Platinum World Portfolios - Asia Fund

Share Price History - Net Asset Value per Share

 

The following prices represent the various Share Classes available for the Platinum World Portfolios - Asia Fund. The Share Classes differ with respect to important attributes such as currency of denomination, fees, voting rights as well as availability and tax reporting status in specific jurisdictions.

Please see Fund Overview for an outline of those differences.

All Share Classes listed below are open for investment.1 Please refer to the Prospectus for further details on each Share Class as well as the Initial Subscription Price per Share (subject to any anti-dilution levy) for those Classes for which no price is displayed below.

CLOSE OF BUSINESS
NEW YORK
Class A
(USD)
ISIN:
IE00BYRGR522
Class B
(USD)
ISIN:
IE00BYRGR639
Class C
(USD)
ISIN:
IE00BYRGR746
Class D
(USD)
ISIN:
IE00BYRGRD06
Class E
(EURO)
ISIN:
IE00BYRGR852
Class F
(EURO)
ISIN:
IE00BYRGR969
Class G
(GBP)
ISIN:
IE00BYRGRB81
Class H
(GBP)
ISIN:
IE00BYRGRC98
Class I
(USD)
ISIN:
IE00BYMJ5524
11 Dec 2017 13.1050 12.5040 - 14.5920 - - - - 13.6590
8 Dec 2017 12.9730 12.3750 - 14.4410 - - - - 13.5210
7 Dec 2017 12.8310 12.2390 - 14.2820 - - - - 13.3730
6 Dec 2017 12.8180 12.2300 - 14.2720 - - - - 13.3590
5 Dec 2017 13.0220 12.4270 - 14.5020 - - - - 13.5720
4 Dec 2017 13.0750 12.4760 - 14.5590 - - - - 13.6260
1 Dec 2017 13.0460 12.4490 - 14.5280 - - - - 13.5960
30 Nov 2017 13.1110 12.5160 - 14.6060 - - - - 13.6640
29 Nov 2017 13.2950 12.6840 - 14.8020 - - - - 13.8550
28 Nov 2017 13.3400 12.7270 - 14.8520 - - - - 13.9020
27 Nov 2017 13.3610 12.7540 - 14.8840 - - - - 13.9250
24 Nov 2017 13.4950 12.8810 - 15.0320 - - - - 14.0630
23 Nov 2017 13.4560 12.8430 - 14.9880 - - - - 14.0230
22 Nov 2017 13.5500 12.9420 - 15.1030 - - - - 14.1200
21 Nov 2017 13.5200 12.9200 - 15.0780 - - - - 14.0890
20 Nov 2017 13.3610 12.7690 - 14.9010 - - - - 13.9240
17 Nov 2017 13.3510 12.7580 - 14.8890 - - - - 13.9130
16 Nov 2017 13.3110 12.7300 - 14.8560 - - - - 13.8720
15 Nov 2017 13.2010 12.6260 - 14.7340 - - - - 13.7570
14 Nov 2017 13.3160 12.7410 - 14.8680 - - - - 13.8760
13 Nov 2017 13.3660 12.7920 - 14.9280 - - - - 13.9290
10 Nov 2017 13.3760 12.7990 - 14.9360 - - - - 13.9390
9 Nov 2017 13.3790 12.7970 - 14.9340 - - - - 13.9420
8 Nov 2017 13.3370 12.7530 - 14.8820 - - - - 13.8980
7 Nov 2017 13.3700 12.7860 - 14.9210 - - - - 13.9310
6 Nov 2017 13.3110 12.7320 - 14.8580 - - - - 13.8700
3 Nov 2017 13.2410 12.6570 - 14.7700 - - - - 13.7960
2 Nov 2017 13.2480 12.6700 - 14.7860 - - - - 13.8030
1 Nov 2017 13.2330 12.6490 - 14.7610 - - - - 13.7870
31 Oct 2017 13.0550 12.4720 - 14.5540 - - - - 13.6020
27 Oct 2017 12.9470 12.3710 - 14.4370 - - - - 13.4890
26 Oct 2017 12.9110 12.3360 - 14.3950 - - - - 13.4510
25 Oct 2017 12.9260 12.3460 - 14.4080 - - - - 13.4670
24 Oct 2017 12.8920 12.3130 - 14.3690 - - - - 13.4320
23 Oct 2017 12.9340 12.3550 - 14.4180 - - - - 13.4750
20 Oct 2017 12.9020 12.3160 - 14.3720 - - - - 13.4420
19 Oct 2017 12.8200 12.2350 - 14.2780 - - - - 13.3560
18 Oct 2017 12.9330 12.3400 - 14.4000 - - - - 13.4740
17 Oct 2017 12.8890 12.2920 - 14.3450 - - - - 13.4280
16 Oct 2017 12.9290 12.3310 - 14.3900 - - - - 13.4700
13 Oct 2017 12.8650 12.2730 - 14.3220 - - - - 13.4030
12 Oct 2017 12.8240 12.2330 - 14.2750 - - - - 13.3600
11 Oct 2017 12.7990 12.2140 - 14.2540 - - - - 13.3340
10 Oct 2017 12.7750 12.1940 - 14.2300 - - - - 13.3090
9 Oct 2017 12.6720 12.0980 - 14.1180 - - - - 13.2020
6 Oct 2017 12.6620 12.0850 - 14.1020 - - - - 13.1910
5 Oct 2017 12.6060 12.0310 - 14.0390 - - - - 13.1330
4 Oct 2017 12.6110 12.0370 - 14.0470 - - - - 13.1370
3 Oct 2017 12.5750 12.0050 - 14.0100 - - - - 13.1000
2 Oct 2017 12.4140 11.8410 - 13.8190 - - - - 12.9260
29 Sep 2017 12.3940 11.8250 - 13.8000 - - - - 12.9050
28 Sep 2017 12.2800 11.7110 - 13.6670 - - - - 12.7860
27 Sep 2017 12.3430 11.7690 - 13.7340 - - - - 12.8520
26 Sep 2017 12.2790 11.7030 - 13.6570 - - - - 12.7850
25 Sep 2017 12.3140 11.7300 - 13.6880 - - - - 12.8210
22 Sep 2017 12.5610 11.9810 - 13.9820 - - - - 13.0790
21 Sep 2017 12.6480 12.0630 - 14.0770 - - - - 13.1690
20 Sep 2017 12.6500 12.0610 - 14.0750 - - - - 13.1720
19 Sep 2017 12.5900 11.9970 - 14.0000 - - - - 13.1090
18 Sep 2017 12.6410 12.0460 - 14.0580 - - - - 13.1610
15 Sep 2017 12.4860 11.9010 - 13.8880 - - - - 13.0000
14 Sep 2017 12.4740 11.8910 - 13.8760 - - - - 12.9870
13 Sep 2017 12.4140 11.8230 - 13.7980 - - - - 12.9250
12 Sep 2017 12.3290 11.7270 - 13.6850 - - - - 12.8350
11 Sep 2017 12.2910 11.6930 - 13.6460 - - - - 12.7960
8 Sep 2017 12.2150 11.6220 - 13.5620 - - - - 12.7170
7 Sep 2017 12.2000 11.6120 - 13.5510 - - - - 12.7010
6 Sep 2017 12.1160 11.5320 - 13.4570 - - - - 12.6140
5 Sep 2017 12.1290 11.5390 - 13.4660 - - - - 12.6270
4 Sep 2017 12.1070 11.5170 - 13.4400 - - - - 12.6030
1 Sep 2017 12.1600 11.5600 - 13.4900 - - - - 12.6570
31 Aug 2017 12.1150 11.5130 - 13.4360 - - - - 12.6100
30 Aug 2017 12.1270 11.5270 - 13.4520 - - - - 12.6220
29 Aug 2017 12.0260 11.4320 - 13.3410 - - - - 12.5170
28 Aug 2017 12.0490 11.4500 - 13.3610 - - - - 12.5410
25 Aug 2017 12.0780 11.4820 - 13.3990 - - - - 12.5710
24 Aug 2017 12.0800 11.4890 - 13.4080 - - - - 12.5740
23 Aug 2017 12.0340 11.4480 - 13.3590 - - - - 12.5250
22 Aug 2017 11.9800 11.3930 - 13.2950 - - - - 12.4690
21 Aug 2017 11.8430 11.2560 - 13.1350 - - - - 12.3260
18 Aug 2017 11.7880 11.1980 - 13.0680 - - - - 12.2680
17 Aug 2017 11.8060 11.2090 - 13.0810 - - - - 12.2860
16 Aug 2017 11.7720 11.1780 - 13.0440 - - - - 12.2520
15 Aug 2017 11.7210 11.1310 - 12.9900 - - - - 12.1980
14 Aug 2017 11.7320 11.1440 - 13.0050 - - - - 12.2110
11 Aug 2017 11.6040 11.0200 - 12.8600 - - - - 12.0770
10 Aug 2017 11.7640 11.1710 - 13.0360 - - - - 12.2420
9 Aug 2017 11.9160 11.3160 - 13.2050 - - - - 12.4010
8 Aug 2017 11.9230 11.3180 - 13.2070 - - - - 12.4030
4 Aug 2017 11.7610 11.1640 - 13.0290 - - - - 12.2340
3 Aug 2017 11.7120 11.1180 - 12.9750 - - - - 12.1830
2 Aug 2017 11.7590 11.1620 - 13.0260 - - - - 12.2310
1 Aug 2017 11.7730 11.1760 - 13.0420 - - - - 12.2460
31 Jul 2017 11.7660 11.1700 - 13.0350 - - - - 12.2390
28 Jul 2017 11.7380 11.1440 - 13.0050 - - - - 12.2090
27 Jul 2017 11.7560 11.1610 - 13.0250 - - - - 12.2280
26 Jul 2017 11.7340 11.1410 - 13.0010 - - - - 12.2050
25 Jul 2017 11.7230 11.1300 - 12.9890 - - - - 12.1930
24 Jul 2017 11.7230 11.1300 - 12.9880 - - - - 12.1920
21 Jul 2017 11.6550 11.0660 - 12.9140 - - - - 12.1210
20 Jul 2017 11.6450 11.0570 - 12.9030 - - - - 12.1110
19 Jul 2017 11.6410 11.0530 - 12.8990 - - - - 12.1070
18 Jul 2017 11.5540 10.9710 - 12.8030 - - - - 12.0170
17 Jul 2017 11.5380 10.9550 - 12.7850 - - - - 11.9990
14 Jul 2017 11.5700 10.9870 - 12.8210 - - - - 12.0330
13 Jul 2017 11.5330 10.9520 - 12.7810 - - - - 11.9940
12 Jul 2017 11.4330 10.8590 - 12.6730 - - - - 11.8920
11 Jul 2017 11.3600 10.7900 - 12.5920 - - - - 11.8160
10 Jul 2017 11.2620 10.7000 - 12.4870 - - - - 11.7170
7 Jul 2017 11.2260 10.6690 - 12.4510 - - - - 11.6820
6 Jul 2017 11.2600 10.7010 - 12.4880 - - - - 11.7180
5 Jul 2017 11.2630 10.6990 - 12.4860 - - - - 11.7150
4 Jul 2017 11.1780 10.6170 - 12.3900 - - - - 11.6250
3 Jul 2017 11.2370 10.6730 - 12.4550 - - - - 11.6860
30 Jun 2017 11.2170 10.6540 - 12.4330 - - - - 11.6650
29 Jun 2017 11.2250 10.6610 - 12.4400 - - - - 11.6710
28 Jun 2017 11.2150 10.6510 - 12.4290 - - - - 11.6600
27 Jun 2017 11.2500 10.6850 - 12.4700 - - - - 11.6980
26 Jun 2017 11.2870 10.7210 - 12.5110 - - - - 11.7360
23 Jun 2017 11.2250 10.6620 - 12.4420 - - - - 11.6710
22 Jun 2017 11.1710 10.6110 - 12.3840 - - - - 11.6160
21 Jun 2017 11.2000 10.6390 - 12.4150 - - - - 11.6450
20 Jun 2017 11.1450 10.5860 - 12.3540 - - - - 11.5880
19 Jun 2017 11.1570 10.5990 - 12.3690 - - - - 11.6010
16 Jun 2017 11.0300 10.4790 - 12.2290 - - - - 11.4690
15 Jun 2017 11.0480 10.4960 - 12.2490 - - - - 11.4880
14 Jun 2017 11.1120 10.5570 - 12.3200 - - - - 11.5540
13 Jun 2017 11.1210 10.5650 - 12.3300 - - - - 11.5630
12 Jun 2017 11.1210 10.5650 - 12.3300 - - - - 11.5630
9 Jun 2017 11.2170 10.6570 - 12.4370 - - - - 11.6620
8 Jun 2017 11.2410 10.6800 - 12.4640 - - - - 11.6870
7 Jun 2017 11.1820 10.6250 - 12.3990 - - - - 11.6260
6 Jun 2017 11.1150 10.5610 - 12.3250 - - - - 11.5570
2 Jun 2017 11.0890 10.5370 - 12.2970 - - - - 11.5290
1 Jun 2017 11.0380 10.4890 - 12.2410 - - - - 11.4760
31 May 2017 10.9860 10.4400 - 12.1830 - - - - 11.4220
30 May 2017 11.0200 10.4720 - 12.2210 - - - - 11.4570
29 May 2017 11.0470 10.4980 - 12.2510 - - - - 11.4850
26 May 2017 11.0510 10.5020 - 12.2560 - - - - 11.4890
25 May 2017 11.0380 10.4900 - 12.2410 - - - - 11.4750
24 May 2017 10.9270 10.3840 - 12.1190 - - - - 11.3590
23 May 2017 10.9270 10.3850 - 12.1200 - - - - 11.3600
22 May 2017 10.9870 10.4430 - 12.1870 - - - - 11.4220
19 May 2017 10.8730 10.3340 - 12.0600 - - - - 11.3030
18 May 2017 10.7850 10.2510 - 11.9620 - - - - 11.2110
17 May 2017 10.8840 10.3460 - 12.0730 - - - - 11.3150
16 May 2017 10.9180 10.3770 - 12.1110 - - - - 11.3500
15 May 2017 10.8090 10.2740 - 11.9900 - - - - 11.2360
12 May 2017 10.8360 10.3000 - 12.0200 - - - - 11.2640
11 May 2017 10.8580 10.3220 - 12.0460 - - - - 11.2880
10 May 2017 10.7910 10.2580 - 11.9710 - - - - 11.2170
9 May 2017 10.7750 10.2430 - 11.9540 - - - - 11.2010
8 May 2017 10.7260 10.1970 - 11.9000 - - - - 11.1500
5 May 2017 10.6310 10.1070 - 11.7950 - - - - 11.0510
4 May 2017 10.6970 10.1700 - 11.8680 - - - - 11.1190
3 May 2017 10.6520 10.1270 - 11.8180 - - - - 11.0720
2 May 2017 10.6570 10.1320 - 11.8250 - - - - 11.0780
28 Apr 2017 10.6060 10.0840 - 11.7680 - - - - 11.0240
27 Apr 2017 10.6860 10.1670 - 11.8650 - - - - 11.1140
26 Apr 2017 10.7090 10.1930 - 11.8950 - - - - 11.1390
25 Apr 2017 10.6900 10.1780 - 11.8780 - - - - 11.1190
24 Apr 2017 10.5520 10.0470 - 11.7260 - - - - 10.9750
21 Apr 2017 10.5360 10.0400 - 11.7170 - - - - 10.9590
20 Apr 2017 10.4930 10.0000 - 11.6700 - - - - 10.9130
19 Apr 2017 10.4250 - - 11.5940 - - - - 10.8420
18 Apr 2017 10.4310 - - 11.5940 - - - - 10.8490
13 Apr 2017 10.4890 - - 11.6490 - - - - 10.9090
12 Apr 2017 10.4470 - - 11.5990 - - - - 10.8620
11 Apr 2017 10.4270 - - 11.5840 - - - - 10.8430
10 Apr 2017 10.4720 - - 11.6330 - - - - 10.8900
7 Apr 2017 10.5000 - - 11.6660 - - - - 10.9180
6 Apr 2017 10.5050 - - 11.6700 - - - - 10.9240
5 Apr 2017 10.5470 - - 11.7150 - - - - 10.9670
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3 Apr 2017 10.4870 - - 11.6460 - - - - 10.9030
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30 Mar 2017 10.3910 - - 11.5370 - - - - 10.8000
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2 Sep 2016 - - - 10.9670 - - - - -
1 Sep 2016 - - - 10.8870 - - - - -
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29 Aug 2016 - - - 10.8680 - - - - -
26 Aug 2016 - - - 10.8780 - - - - -
25 Aug 2016 - - - 10.8630 - - - - -
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3 Aug 2016 - - - 10.3230 - - - - -
2 Aug 2016 - - - 10.4020 - - - - -
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1 Jun 2016 - - - 9.7920 - - - - -
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4 May 2016 - - - 9.6770 - - - - -
3 May 2016 - - - 9.7480 - - - - -
29 Apr 2016 - - - 9.8570 - - - - -
28 Apr 2016 - - - 9.8860 - - - - -
27 Apr 2016 - - - 9.9170 - - - - -
26 Apr 2016 - - - 9.9370 - - - - -
25 Apr 2016 - - - 9.9510 - - - - -
22 Apr 2016 - - - 10.0640 - - - - -
21 Apr 2016 - - - 10.0960 - - - - -
20 Apr 2016 - - - 10.0150 - - - - -
19 Apr 2016 - - - 10.0850 - - - - -
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14 Apr 2016 - - - 10.0750 - - - - -
13 Apr 2016 - - - 10.0210 - - - - -
12 Apr 2016 - - - 9.8710 - - - - -
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4 Apr 2016 - - - 9.8240 - - - - -
1 Apr 2016 - - - 9.8200 - - - - -
31 Mar 2016 - - - 9.8910 - - - - -
30 Mar 2016 - - - 9.8790 - - - - -
29 Mar 2016 - - - 9.7200 - - - - -
24 Mar 2016 - - - 9.7200 - - - - -
23 Mar 2016 - - - 9.7760 - - - - -
22 Mar 2016 - - - 9.8170 - - - - -
21 Mar 2016 - - - 9.8050 - - - - -
18 Mar 2016 - - - 9.7320 - - - - -
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15 Mar 2016 - - - 9.5130 - - - - -
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11 Mar 2016 - - - 9.5430 - - - - -
10 Mar 2016 - - - 9.4420 - - - - -
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8 Mar 2016 - - - 9.4060 - - - - -
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4 Mar 2016 - - - 9.5010 - - - - -
3 Mar 2016 - - - 9.3930 - - - - -
2 Mar 2016 - - - 9.3590 - - - - -
1 Mar 2016 - - - 9.1600 - - - - -
29 Feb 2016 - - - 9.0260 - - - - -
26 Feb 2016 - - - 9.0390 - - - - -
25 Feb 2016 - - - 8.9270 - - - - -
24 Feb 2016 - - - 9.0480 - - - - -
23 Feb 2016 - - - 9.0790 - - - - -
22 Feb 2016 - - - 9.1450 - - - - -
19 Feb 2016 - - - 9.0990 - - - - -
18 Feb 2016 - - - 9.0840 - - - - -
17 Feb 2016 - - - 9.0440 - - - - -
16 Feb 2016 - - - 9.0350 - - - - -
15 Feb 2016 - - - 8.9880 - - - - -
12 Feb 2016 - - - 8.8370 - - - - -
11 Feb 2016 - - - 8.8670 - - - - -
10 Feb 2016 - - - 9.0850 - - - - -
9 Feb 2016 - - - 9.0880 - - - - -
8 Feb 2016 - - - 9.1470 - - - - -
5 Feb 2016 - - - 9.1770 - - - - -
4 Feb 2016 - - - 9.1430 - - - - -
3 Feb 2016 - - - 9.0750 - - - - -
2 Feb 2016 - - - 9.2180 - - - - -
1 Feb 2016 - - - 9.3220 - - - - -
29 Jan 2016 - - - 9.3280 - - - - -
28 Jan 2016 - - - 9.1520 - - - - -
27 Jan 2016 - - - 9.1470 - - - - -
26 Jan 2016 - - - 9.1460 - - - - -
25 Jan 2016 - - - 9.2380 - - - - -
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21 Jan 2016 - - - 9.0210 - - - - -
20 Jan 2016 - - - 9.0680 - - - - -
19 Jan 2016 - - - 9.2780 - - - - -
18 Jan 2016 - - - 9.1650 - - - - -
15 Jan 2016 - - - 9.2290 - - - - -
14 Jan 2016 - - - 9.3860 - - - - -
13 Jan 2016 - - - 9.4120 - - - - -
12 Jan 2016 - - - 9.3990 - - - - -
11 Jan 2016 - - - 9.4310 - - - - -
8 Jan 2016 - - - 9.6210 - - - - -
7 Jan 2016 - - - 9.5650 - - - - -
6 Jan 2016 - - - 9.7910 - - - - -
5 Jan 2016 - - - 9.8550 - - - - -
4 Jan 2016 - - - 9.8130 - - - - -
31 Dec 2015 - - - 10.0280 - - - - -
30 Dec 2015 - - - 10.0030 - - - - -
24 Dec 2015 - - - 10.0930 - - - - -
23 Dec 2015 - - - 10.0860 - - - - -
22 Dec 2015 - - - 10.0420 - - - - -
21 Dec 2015 - - - 10.0170 - - - - -
18 Dec 2015 - - - 9.9390 - - - - -
17 Dec 2015 - - - 9.9640 - - - - -
16 Dec 2015 - - - 9.9240 - - - - -
15 Dec 2015 - - - 9.8600 - - - - -
14 Dec 2015 - - - 9.8390 - - - - -
11 Dec 2015 - - - 9.8320 - - - - -
10 Dec 2015 - - - 9.9180 - - - - -
9 Dec 2015 - - - 9.9490 - - - - -
8 Dec 2015 - - - 9.9630 - - - - -
7 Dec 2015 - - - 10.0040 - - - - -
4 Dec 2015 - - - 9.9980 - - - - -
3 Dec 2015 - - - 10.0190 - - - - -
2 Dec 2015 - - - 10.0500 - - - - -
1 Dec 2015 - - - 10.0390 - - - - -
30 Nov 2015 - - - 10.0330 - - - - -
27 Nov 2015 - - - 9.9670 - - - - -
26 Nov 2015 - - - 9.9810 - - - - -
25 Nov 2015 - - - 9.9920 - - - - -
24 Nov 2015 - - - 10.0020 - - - - -
23 Nov 2015 - - - 10.0100 - - - - -
20 Nov 2015 - - - 10.0150 - - - - -
19 Nov 2015 - - - 10.0030 - - - - -
18 Nov 2015 - - - 9.9720 - - - - -
17 Nov 2015 - - - 9.9820 - - - - -
16 Nov 2015 - - - 10.0000 - - - - -

 


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