Platinum World Portfolios - Asia Fund

Share Price History - Net Asset Value per Share

 

The following prices represent the various Share Classes available for the Platinum World Portfolios - Asia Fund. The Share Classes differ with respect to important attributes such as currency of denomination, fees, voting rights as well as availability and tax reporting status in specific jurisdictions.

Please see Fund Overview for an outline of those differences.

All Share Classes listed below are open for investment.1 Please refer to the Prospectus for further details on each Share Class as well as the Initial Subscription Price per Share (subject to any anti-dilution levy) for those Classes for which no price is displayed below.

CLOSE OF BUSINESS
NEW YORK
Class A
(USD)
ISIN:
IE00BYRGR522
Class B
(USD)
ISIN:
IE00BYRGR639
Class C
(USD)
ISIN:
IE00BYRGR746
Class D
(USD)
ISIN:
IE00BYRGRD06
Class E
(EURO)
ISIN:
IE00BYRGR852
Class F
(EURO)
ISIN:
IE00BYRGR969
Class G
(GBP)
ISIN:
IE00BYRGRB81
Class H
(GBP)
ISIN:
IE00BYRGRC98
Class I
(USD)
ISIN:
IE00BYMJ5524
23 Aug 2017 11.8430 11.2560 - 13.1350 - - - - 12.3260
22 Aug 2017 11.7880 11.1980 - 13.0680 - - - - 12.2680
21 Aug 2017 11.8060 11.2090 - 13.0810 - - - - 12.2860
16 Aug 2017 11.7720 11.1780 - 13.0440 - - - - 12.2520
15 Aug 2017 11.7210 11.1310 - 12.9900 - - - - 12.1980
14 Aug 2017 11.7320 11.1440 - 13.0050 - - - - 12.2110
11 Aug 2017 11.6040 11.0200 - 12.8600 - - - - 12.0770
10 Aug 2017 11.7640 11.1710 - 13.0360 - - - - 12.2420
9 Aug 2017 11.9160 11.3160 - 13.2050 - - - - 12.4010
8 Aug 2017 11.9230 11.3180 - 13.2070 - - - - 12.4030
4 Aug 2017 11.7610 11.1640 - 13.0290 - - - - 12.2340
3 Aug 2017 11.7120 11.1180 - 12.9750 - - - - 12.1830
2 Aug 2017 11.7590 11.1620 - 13.0260 - - - - 12.2310
1 Aug 2017 11.7730 11.1760 - 13.0420 - - - - 12.2460
31 Jul 2017 11.7660 11.1700 - 13.0350 - - - - 12.2390
28 Jul 2017 11.7380 11.1440 - 13.0050 - - - - 12.2090
27 Jul 2017 11.7560 11.1610 - 13.0250 - - - - 12.2280
26 Jul 2017 11.7340 11.1410 - 13.0010 - - - - 12.2050
25 Jul 2017 11.7230 11.1300 - 12.9890 - - - - 12.1930
24 Jul 2017 11.7230 11.1300 - 12.9880 - - - - 12.1920
21 Jul 2017 11.6550 11.0660 - 12.9140 - - - - 12.1210
20 Jul 2017 11.6450 11.0570 - 12.9030 - - - - 12.1110
19 Jul 2017 11.6410 11.0530 - 12.8990 - - - - 12.1070
18 Jul 2017 11.5540 10.9710 - 12.8030 - - - - 12.0170
17 Jul 2017 11.5380 10.9550 - 12.7850 - - - - 11.9990
14 Jul 2017 11.5700 10.9870 - 12.8210 - - - - 12.0330
13 Jul 2017 11.5330 10.9520 - 12.7810 - - - - 11.9940
12 Jul 2017 11.4330 10.8590 - 12.6730 - - - - 11.8920
11 Jul 2017 11.3600 10.7900 - 12.5920 - - - - 11.8160
10 Jul 2017 11.2620 10.7000 - 12.4870 - - - - 11.7170
7 Jul 2017 11.2260 10.6690 - 12.4510 - - - - 11.6820
6 Jul 2017 11.2600 10.7010 - 12.4880 - - - - 11.7180
5 Jul 2017 11.2630 10.6990 - 12.4860 - - - - 11.7150
4 Jul 2017 11.1780 10.6170 - 12.3900 - - - - 11.6250
3 Jul 2017 11.2370 10.6730 - 12.4550 - - - - 11.6860
30 Jun 2017 11.2170 10.6540 - 12.4330 - - - - 11.6650
29 Jun 2017 11.2250 10.6610 - 12.4400 - - - - 11.6710
28 Jun 2017 11.2150 10.6510 - 12.4290 - - - - 11.6600
27 Jun 2017 11.2500 10.6850 - 12.4700 - - - - 11.6980
26 Jun 2017 11.2870 10.7210 - 12.5110 - - - - 11.7360
23 Jun 2017 11.2250 10.6620 - 12.4420 - - - - 11.6710
22 Jun 2017 11.1710 10.6110 - 12.3840 - - - - 11.6160
21 Jun 2017 11.2000 10.6390 - 12.4150 - - - - 11.6450
20 Jun 2017 11.1450 10.5860 - 12.3540 - - - - 11.5880
19 Jun 2017 11.1570 10.5990 - 12.3690 - - - - 11.6010
16 Jun 2017 11.0300 10.4790 - 12.2290 - - - - 11.4690
15 Jun 2017 11.0480 10.4960 - 12.2490 - - - - 11.4880
14 Jun 2017 11.1120 10.5570 - 12.3200 - - - - 11.5540
13 Jun 2017 11.1210 10.5650 - 12.3300 - - - - 11.5630
12 Jun 2017 11.1210 10.5650 - 12.3300 - - - - 11.5630
9 Jun 2017 11.2170 10.6570 - 12.4370 - - - - 11.6620
8 Jun 2017 11.2410 10.6800 - 12.4640 - - - - 11.6870
7 Jun 2017 11.1820 10.6250 - 12.3990 - - - - 11.6260
6 Jun 2017 11.1150 10.5610 - 12.3250 - - - - 11.5570
2 Jun 2017 11.0890 10.5370 - 12.2970 - - - - 11.5290
1 Jun 2017 11.0380 10.4890 - 12.2410 - - - - 11.4760
31 May 2017 10.9860 10.4400 - 12.1830 - - - - 11.4220
30 May 2017 11.0200 10.4720 - 12.2210 - - - - 11.4570
29 May 2017 11.0470 10.4980 - 12.2510 - - - - 11.4850
26 May 2017 11.0510 10.5020 - 12.2560 - - - - 11.4890
25 May 2017 11.0380 10.4900 - 12.2410 - - - - 11.4750
24 May 2017 10.9270 10.3840 - 12.1190 - - - - 11.3590
23 May 2017 10.9270 10.3850 - 12.1200 - - - - 11.3600
22 May 2017 10.9870 10.4430 - 12.1870 - - - - 11.4220
19 May 2017 10.8730 10.3340 - 12.0600 - - - - 11.3030
18 May 2017 10.7850 10.2510 - 11.9620 - - - - 11.2110
17 May 2017 10.8840 10.3460 - 12.0730 - - - - 11.3150
16 May 2017 10.9180 10.3770 - 12.1110 - - - - 11.3500
15 May 2017 10.8090 10.2740 - 11.9900 - - - - 11.2360
12 May 2017 10.8360 10.3000 - 12.0200 - - - - 11.2640
11 May 2017 10.8580 10.3220 - 12.0460 - - - - 11.2880
10 May 2017 10.7910 10.2580 - 11.9710 - - - - 11.2170
9 May 2017 10.7750 10.2430 - 11.9540 - - - - 11.2010
8 May 2017 10.7260 10.1970 - 11.9000 - - - - 11.1500
5 May 2017 10.6310 10.1070 - 11.7950 - - - - 11.0510
4 May 2017 10.6970 10.1700 - 11.8680 - - - - 11.1190
3 May 2017 10.6520 10.1270 - 11.8180 - - - - 11.0720
2 May 2017 10.6570 10.1320 - 11.8250 - - - - 11.0780
28 Apr 2017 10.6060 10.0840 - 11.7680 - - - - 11.0240
27 Apr 2017 10.6860 10.1670 - 11.8650 - - - - 11.1140
26 Apr 2017 10.7090 10.1930 - 11.8950 - - - - 11.1390
25 Apr 2017 10.6900 10.1780 - 11.8780 - - - - 11.1190
24 Apr 2017 10.5520 10.0470 - 11.7260 - - - - 10.9750
21 Apr 2017 10.5360 10.0400 - 11.7170 - - - - 10.9590
20 Apr 2017 10.4930 10.0000 - 11.6700 - - - - 10.9130
19 Apr 2017 10.4250 - - 11.5940 - - - - 10.8420
18 Apr 2017 10.4310 - - 11.5940 - - - - 10.8490
13 Apr 2017 10.4890 - - 11.6490 - - - - 10.9090
12 Apr 2017 10.4470 - - 11.5990 - - - - 10.8620
11 Apr 2017 10.4270 - - 11.5840 - - - - 10.8430
10 Apr 2017 10.4720 - - 11.6330 - - - - 10.8900
7 Apr 2017 10.5000 - - 11.6660 - - - - 10.9180
6 Apr 2017 10.5050 - - 11.6700 - - - - 10.9240
5 Apr 2017 10.5470 - - 11.7150 - - - - 10.9670
4 Apr 2017 10.4620 - - 11.6160 - - - - 10.8750
3 Apr 2017 10.4870 - - 11.6460 - - - - 10.9030
31 Mar 2017 10.3610 - - 11.5000 - - - - 10.7660
30 Mar 2017 10.3910 - - 11.5370 - - - - 10.8000
29 Mar 2017 10.4350 - - 11.5830 - - - - 10.8430
28 Mar 2017 10.4170 - - 11.5640 - - - - 10.8250
27 Mar 2017 10.3610 - - 11.5020 - - - - 10.7680
24 Mar 2017 10.4140 - - 11.5610 - - - - 10.8210
23 Mar 2017 10.3880 - - 11.5320 - - - - 10.7940
22 Mar 2017 10.3570 - - 11.4980 - - - - 10.7620
21 Mar 2017 10.4320 - - 11.5820 - - - - 10.8400
20 Mar 2017 10.4130 - - 11.5600 - - - - 10.8200
16 Mar 2017 10.3400 - - 11.4810 - - - - 10.7440
15 Mar 2017 10.2260 - - 11.3630 - - - - 10.6330
14 Mar 2017 10.1680 - - 11.2900 - - - - 10.5650
13 Mar 2017 10.1040 - - 11.2190 - - - - 10.4990
10 Mar 2017 10.0000 - - 11.1040 - - - - 10.3900
9 Mar 2017 - - - 11.0880 - - - - 10.3740
8 Mar 2017 - - - 11.1880 - - - - 10.4680
7 Mar 2017 - - - 11.1910 - - - - 10.4710
6 Mar 2017 - - - 11.1260 - - - - 10.4090
3 Mar 2017 - - - 11.1010 - - - - 10.3860
2 Mar 2017 - - - 11.1310 - - - - 10.4130
1 Mar 2017 - - - 11.1440 - - - - 10.4250
28 Feb 2017 - - - 11.0890 - - - - 10.3730
27 Feb 2017 - - - 11.0620 - - - - 10.3480
24 Feb 2017 - - - 11.1080 - - - - 10.3900
23 Feb 2017 - - - 11.1830 - - - - 10.4600
22 Feb 2017 - - - 11.2250 - - - - 10.4990
21 Feb 2017 - - - 11.1410 - - - - 10.4210
20 Feb 2017 - - - 11.1250 - - - - 10.4050
17 Feb 2017 - - - 11.0750 - - - - 10.3570
16 Feb 2017 - - - 11.1090 - - - - 10.3890
15 Feb 2017 - - - 11.0960 - - - - 10.3760
14 Feb 2017 - - - 11.1160 - - - - 10.3950
13 Feb 2017 - - - 11.1190 - - - - 10.3970
10 Feb 2017 - - - 11.0660 - - - - 10.3470
9 Feb 2017 - - - 11.0640 - - - - 10.3450
8 Feb 2017 - - - 11.0140 - - - - 10.2980
7 Feb 2017 - - - 10.9760 - - - - 10.2620
6 Feb 2017 - - - 10.9750 - - - - 10.2610
3 Feb 2017 - - - 10.8910 - - - - 10.1820
2 Feb 2017 - - - 10.8760 - - - - 10.1680
1 Feb 2017 - - - 10.8660 - - - - 10.1580
31 Jan 2017 - - - 10.8220 - - - - 10.1170
30 Jan 2017 - - - 10.8570 - - - - 10.1490
27 Jan 2017 - - - 10.8490 - - - - 10.1410
26 Jan 2017 - - - 10.8450 - - - - 10.1370
25 Jan 2017 - - - 10.8310 - - - - 10.1230
24 Jan 2017 - - - 10.7610 - - - - 10.0580
23 Jan 2017 - - - 10.7170 - - - - 10.0160
20 Jan 2017 - - - 10.6750 - - - - 9.9770
19 Jan 2017 - - - 10.7010 - - - - 10.0000
18 Jan 2017 - - - 10.7090 - - - - -
17 Jan 2017 - - - 10.6570 - - - - -
16 Jan 2017 - - - 10.6200 - - - - -
13 Jan 2017 - - - 10.6420 - - - - -
12 Jan 2017 - - - 10.6460 - - - - -
11 Jan 2017 - - - 10.6290 - - - - -
10 Jan 2017 - - - 10.5680 - - - - -
9 Jan 2017 - - - 10.4920 - - - - -
6 Jan 2017 - - - 10.4680 - - - - -
5 Jan 2017 - - - 10.4680 - - - - -
4 Jan 2017 - - - 10.3270 - - - - -
3 Jan 2017 - - - 10.2720 - - - - -
30 Dec 2016 - - - 10.1990 - - - - -
29 Dec 2016 - - - 10.1490 - - - - -
23 Dec 2016 - - - 10.0590 - - - - -
22 Dec 2016 - - - 10.0730 - - - - -
21 Dec 2016 - - - 10.1560 - - - - -
20 Dec 2016 - - - 10.1550 - - - - -
19 Dec 2016 - - - 10.2300 - - - - -
16 Dec 2016 - - - 10.3110 - - - - -
15 Dec 2016 - - - 10.3100 - - - - -
14 Dec 2016 - - - 10.4670 - - - - -
13 Dec 2016 - - - 10.5300 - - - - -
12 Dec 2016 - - - 10.5000 - - - - -
9 Dec 2016 - - - 10.6190 - - - - -
8 Dec 2016 - - - 10.6280 - - - - -
7 Dec 2016 - - - 10.5050 - - - - -
6 Dec 2016 - - - 10.4590 - - - - -
5 Dec 2016 - - - 10.4010 - - - - -
2 Dec 2016 - - - 10.4300 - - - - -
1 Dec 2016 - - - 10.4740 - - - - -
30 Nov 2016 - - - 10.4830 - - - - -
29 Nov 2016 - - - 10.4570 - - - - -
28 Nov 2016 - - - 10.4450 - - - - -
25 Nov 2016 - - - 10.4080 - - - - -
24 Nov 2016 - - - 10.3350 - - - - -
23 Nov 2016 - - - 10.3660 - - - - -
22 Nov 2016 - - - 10.3540 - - - - -
21 Nov 2016 - - - 10.2720 - - - - -
18 Nov 2016 - - - 10.3080 - - - - -
17 Nov 2016 - - - 10.3390 - - - - -
16 Nov 2016 - - - 10.3390 - - - - -
15 Nov 2016 - - - 10.2980 - - - - -
14 Nov 2016 - - - 10.3520 - - - - -
11 Nov 2016 - - - 10.4490 - - - - -
10 Nov 2016 - - - 10.6670 - - - - -
9 Nov 2016 - - - 10.5990 - - - - -
8 Nov 2016 - - - 10.8060 - - - - -
7 Nov 2016 - - - 10.7410 - - - - -
4 Nov 2016 - - - 10.6430 - - - - -
3 Nov 2016 - - - 10.6960 - - - - -
2 Nov 2016 - - - 10.7460 - - - - -
1 Nov 2016 - - - 10.8850 - - - - -
28 Oct 2016 - - - 10.8860 - - - - -
27 Oct 2016 - - - 10.8950 - - - - -
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